तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण दो प्रमुख तरीके हैं जो सक्रिय निवेशक स्टॉक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं।

व्यापार और निवेश के बीच अंतर!

शेयर बाजार में दो सेगमेंट हैं, यानी प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्रश्न: व्यापार और निवेश के बीच क्या अंतर है? द्वितीयक बाजार में, मूल रूप से जारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री होती है। द्वितीयक बाजार के प्रतिभागियों को व्यापारियों, निवेशकों और सट्टेबाजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। व्यापार और निवेश के बीच सीमांकन की एक पतली रेखा है जो पैसा खर्च करते समय प्रतिभागी के इरादे में निहित है, यानी एक निवेशक पैसे के बारे में एक निश्चित विचार के साथ पैसा निवेश करता है वापसी, या उत्पादन उत्पन्न किया। तो अब, पूरी तरह से पढ़ें, व्यापार और निवेश के बीच अंतर!

दूसरी चरम पर, पैसा कमाने के तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर उद्देश्य से व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता है। उनके पास खरीदारी या बिक्री के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वे सभी खरीदना चाहते हैं जब सुरक्षा की कीमत कम हो और जब कीमत बढ़ जाती है तो लाभ कमाने के लिए बेचते हैं।

तुलना – व्यापार और निवेश के बीच:

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच के अंतर को गहराई से जानने से पहले, आइए जानें कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग उन मूलभूत कारकों की व्यापक जांच के लिए किया जाता है जो किसी कंपनी, उद्योग और संपूर्ण के हित को प्रभावित कर सकते हैं।अर्थव्यवस्था. इस विश्लेषण का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता हैआंतरिक मूल्य वित्तीय, आर्थिक और अन्य कारकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) की गणना करके किसी स्टॉक या शेयर की संभावनाओं को समझने के लिए जहां शेयर का मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से भिन्न होता है।

यदि आप इस विश्लेषण को चुन रहे हैं, तो आपको निष्पादित करना होगा:

• आर्थिक विश्लेषण
• उद्योग विश्लेषण
• कंपनी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित है।

और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:

• कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
• मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे के रुझान को लागू किया जा सकता है
• मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:

आप बुनियादी विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:

मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।

शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई मूल्य होने की अधिक संभावना है।

तकनीकी विश्लेषण

सांख्यिकी के माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को तकनीकी विश्लेषण के रूप में जाना जाता है । विश्लेषक और निवेशक प्रतिभूति आंदोलन में चार्ट पैटर्न में ऐतिहासिक रिटर्न, स्टॉक की कीमतें और ट्रेडों की मात्रा जैसे बाजार गतिविधि पर डेटा का उपयोग करते हैं । जबकि मौलिक विश्लेषण एक सुरक्षा या विशिष्ट बाजार के आंतरिक मूल्य को दिखाने का प्रयास करता है, तकनीकी डेटा का मतलब प्रतिभूतियों या बाजार की भविष्य की गतिविधि पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने वाले निवेशक और विश्लेषक दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भविष्य तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर के प्रदर्शन को पिछले प्रदर्शन डेटा के आधार पर पैटर्न की समीक्षा करके निर्धारित किया जा सकता है।

तकनीकी विश्लेषण प्रतिभूतियों या बाजार आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैटर्न को विकसित करने के लिए थोड़े समय के डेटा का उपयोग करता है, जबकि मौलिक विश्लेषण वर्षों तक फैली जानकारी पर निर्भर करता है। तकनीकी विश्लेषण में डेटा संग्रह की छोटी अवधि के कारण, निवेशक अल्पकालिक व्यापार में इस पद्धति का अधिक उपयोग करते हैं। हालांकि, मौलिक विश्लेषण के साथ संयुक्त होने पर दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण एक लाभदायक उपकरण हो सकता है।

मात्रात्मक विश्लेषण

किसी कंपनी या व्यापक बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है । निवेशक प्रति शेयर आय (ईपीएस) या अधिक जटिल गणना जैसे रियायती नकदी प्रवाह (डीसीएफ) के रूप में सरल वित्तीय अनुपात गणना के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं ।

मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम एक विशिष्ट सुरक्षा या बाजार के मूल्यांकन या ऐतिहासिक प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं । लेकिन लंबी अवधि के निवेश के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक विश्लेषण अक्सर एक स्वसंपूर्ण पद्धति के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, निवेश के निर्णयों के संभावित लाभों और जोखिमों को निर्धारित करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन के साथ मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।

तल – रेखा

फंडामेंटल विश्लेषण का उपयोग सबसे अधिक बार लंबी अवधि के निवेश की गुणवत्ता को प्रतिभूतियों और बाजारों की एक विस्तृत सरणी में निर्धारित करते समय किया जाता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग स्टॉक की सक्रिय ट्रेडिंग जैसे अल्पकालिक निवेश निर्णयों की समीक्षा में अधिक किया जाता है । निवेशक किसी कंपनी की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

जबकि कुछ निवेशक लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन करने के लिए एकल विश्लेषण पद्धति का उपयोग करना पसंद करते हैं, मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण का संयोजन सबसे अधिक फायदेमंद है।

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

वीडियो: सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेश बहस

निवेश करने वाली गतिविधि मुख्य रूप से निवेश करने वाले निवेशकों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय हो सकती है। सक्रिय और निष्क्रिय निवेश के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सक्रिय निवेश अक्सर निवेश की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता हैताकि तेजी से मुनाफा कमाया जा सके जहाँ तक पैसिव इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि में केवल चुनिंदा निवेशों में निवेश करके वेल्थ बनाने तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर के बारे में है। मुख्य रूप से निवेश करने के लिए सक्रिय या निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाना जोखिम जोखिम की प्रकृति और विशेष निवेशकों के उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

सामग्री
1. अवलोकन और मुख्य अंतर
2. सक्रिय निवेश क्या है
3. पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है
4. साइड बाय साइड तुलना - एक्टिव बनाम पैसिव इन्वेस्टिंग
5. सारांश

सक्रिय निवेश क्या है?

सक्रिय निवेश एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जहां निवेशक निवेश खरीदते हैं और लगातार उनमें आंदोलनों की निगरानी करते हैं। सक्रिय निवेश के पीछे तर्क उच्च-लाभ की संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए निवेश की निरंतर ट्रैकिंग के साथ यथासंभव जानकारी प्राप्त करना है। सक्रिय निवेशक अक्सर एक तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर महत्वपूर्ण समय बिताते हैं और निवेश गतिविधि के बारे में भावुक होते हैं। वे आम तौर पर जोखिम लेने वाले होते हैं जो कम अवधि में अधिक लाभ कमाने के लिए तेजी से स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। सक्रिय निवेशक आमतौर पर कई महीनों या वर्षों तक स्टॉक नहीं रखते हैं; वे दैनिक मूल्य आंदोलनों में रुचि रखते हैं। वे आमतौर पर दीर्घकालिक आर्थिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। शेयर बाजार में व्यापार करते समय निवेशकों द्वारा लेनदेन लागत का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि सक्रिय निवेश में उच्च मात्रा में व्यापार शामिल होता है, इसलिए लेनदेन की लागत भी बढ़ जाती है।

पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या है?

पैसिव इनवेस्टमेंट एक निवेश रणनीति है, जहां निवेशक लंबी अवधि में निवेश से लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। कीमतों में दैनिक आंदोलनों से निष्क्रिय निवेशकों की चिंता नहीं होती है, और वे प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को न्यूनतम रखते हैं। सक्रिय निवेश के विपरीत, निष्क्रिय निवेश समय के साथ स्थिर धन सृजन के तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर उद्देश्य से है। निष्क्रिय निवेशक आम तौर पर जोखिम वाले होते हैं जो अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों से लाभ की इच्छा नहीं रखते हैं। चूंकि प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया बहुत ही कम है, इसलिए कम लेनदेन लागत से निष्क्रिय निवेश होता है।

इक्विटी मार्केट में पैसिव इनवेस्टमेंट आम है, जहां इंडेक्स फंड स्टॉक तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन बॉन्ड, कमोडिटीज और हेज फंड सहित अन्य निवेश प्रकारों में यह आम होता जा रहा है। निष्क्रिय निवेश ने हाल के वर्षों में सक्रिय निवेश के विकल्प के रूप तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर में लोकप्रियता बढ़ाई है। वास्तव में, विश्व पेंशन परिषद द्वारा किए गए एक शोध ने सुझाव दिया कि बड़े पैमाने पर पेंशन फंडों में निवेश के 15% -20% निष्क्रिय निवेश हैं।

सक्रिय और निष्क्रिय निवेश के बीच तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर अंतर क्या है?

सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेश

सक्रिय और निष्क्रिय निवेश के बीच अंतर अल्पकालिक या दीर्घकालिक अभिविन्यास पर निर्भर करता है। निवेशक यह चुन सकते हैं कि कौन सा दृष्टिकोण उनके लिए उपयुक्त है, इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। यदि निवेशक कम समय के भीतर एक त्वरित रिटर्न बनाना चाहता है तो सक्रिय निवेश सबसे उपयुक्त विकल्प है। दूसरी ओर, निष्क्रिय निवेश उन निवेशकों द्वारा किया जा सकता है जो निवेश करने के लिए एक निर्धारित दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं या वे जो बाजार में हर कीमत आंदोलन को ट्रैक करने में रुचि नहीं रखते हैं।

संदर्भ
1. "सक्रिय निवेश।" Investopedia। एन.पी., 17 नवंबर 2003. वेब। 03 अप्रैल 2017।
2. फ्लॉयड, डेविड। "निष्क्रिय निवेश।" Investopedia। एन.पी., 18 मई 2016. वेब। 03 अप्रैल 2017।
3. स्टेनली, जेम्स। "DailyFX।" DailyFX। एन.पी., 18 जुलाई 2012. वेब। 03 अप्रैल 2017।
चित्र सौजन्य:
9. "कैटरीन-स्टॉक-मार्केट-बोर्ड" कैटरीना द्वारा। ट्यूलिया - (सीसी बाय 2.0) कॉमन्स विकिमीडिया के माध्यम से